Välkommen till Evli fonder
f.d. Erik Penser Fonder
Evli Globalfond
Aktivt förvaltad, makroekonomisk fond
Aktuell utveckling 2010-09-03
| Andelsvärde | 1 dag | 6 mån | 100101 | 090101 | 080101 |
| 79.14 | 1.02 | 1.06 | -0.46 | 24.62 | -19.94 |
Historisk utveckling
|
|
||||||
|
||||||
Evli Globalfond är en aktivt förvaltad fond med en global placeringsinriktning som placerar i indexrelaterade finansiella instrument utgivna av emittenter över hela världen. Fonden placerar huvudsakligen i indexterminer och s.k. Exchange Traded Funds (ETF). Fonden har ingen särskilt inriktning på bransch. Fonden kan komma att ha en relativt hög omsättningshastighet.
Målsättning
Målsättningen är att åstadkomma en avkastning som överträffar MSCI All Country World Index.
Vem passar fonden för?
Den globala placeringsinriktning gör att fonden passar som bred basplacering för de flesta långsiktiga sparare. Sparande i fonden bör ses på längre sikt, d.v.s. fem år eller längre.
Risknivå
Med risk menas i vardagligt tal marknadsrisk, d.v.s. risken att hela marknaden för ett tillgångsslag, exempelvis aktier, kommer att förändras och därigenom påverka priser och värden för tillgångarna. Aktier innebär generellt sett en högre marknadsrisk än räntebärande instrument. Den globala inriktningen ger dock fonden en lägre marknadsrisk eftersom fonden placerar på en mängd olika aktiemarknader och i många olika företag och branscher. Emittentrisken, dvs risken för att en emittent eller motpart ställer in betalningar, likviditetsrisken, dvs att inte kunna avyttra ett innehav i tid till ett rimligt pris, samt valutarisken bedöms vara marginella och underordnade marknadsrisken.
Placeringsinriktning
Fonden investerar i indexrelaterade finansiella instrument men fondens förvaltare avser att skapa mervärde främst genom att avvika från fondens jämförelseindex, MSCI All Country World Index, avseende region- och ländervikt, men även avseende stil såsom värde kontra tillväxtaktier och små kontra stora bolag. Genom denna inriktning uppnås en god riskspridning till många länder, många företag och olika branscher.
Fondens medel får placeras i fondpapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. Fonden placerar även i indexrelaterade derivatinstrument. Syftet är att kostnadseffektivisera och förenkla förvaltningen. Riskprofilen ändras inte nämnvärt.
Kurssättning varje dag
Fonden kurssätts varje börsdag, vilket innebär att det går att köpa och sälja andelar i fonden varje börsdag.
Korta fakta
Ingen insättnings- eller uttagsavgift.*
Förvaltningsavgift 0,95%
Fondens bankgiro: 5135-5030
Fondens förvaltare
Globalfonden förvaltas av ett investeringsråd.
Mer information om fonden
- Fondfaktablad (pdf 100 K)
- Informationsbroschyr (pdf 310 K)
- Hel-/halvårsrapport
- Fondbestämmelser (pdf 60 K)
* Vid försäljning av andelar som innehavts kortare tid än tre månader har fonden rätt att ta ut en avgift på 0,5%. Avgiften tillfaller fonden, dvs övriga andelsägare.
Diagrammet ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor. Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn har tagits till inflation. Avkastningen redovisas efter avdrag för skatt och förvaltningsarvode. Med skatt avses fondens skatt, ej eventuell skatt som betalas av fondandelsägare. Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.