Välkommen till Evli fonder

Aktuell utveckling 2013-05-16

Andelsvärde	1 dag	6 mån	130101	120101	110101
100.64	0.27	1.76	1.36	-	-

Historisk utveckling

Välj period och klicka på visa: Från fondens start 1 mån 3 mån 6 mån 12 mån Från 1 januari i år Från 1 januari förra året

Du kan också välja en egen period, skriv in datum och klicka på visa: Från: Till:

Viktig information om överlåtelse
och fusion av fonden Läs mer!

Fondens mål

Målsättningen för fonden är att uppnå en stabil positiv avkastning över tiden, oavsett om aktiemarknaden går upp eller ned

Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad och kan göra löpande omplaceringar, inom och mellan, olika tillgångsklasser för att minska risken för värdeminskning och därmed förbättra relationen mellan förväntad avkastning och risk.
   Fonden har ingen uttalad normal fördelning mellan räntor och aktier. Aktievikten kan variera mellan 0-100% beroende på marknadsläget. I normalfallet är aktievikten mellan 0-40%. Ränteinstrumentens löptid (duration) är 0-10 år.
   Fonden kan också investera i valutor och råvaror. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Allokering mellan tillgångsslagen kommer variera över tiden. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar utan geografisk begränsning och utan avgränsning till bransch eller vikt.
   Fonden får till betydande del placera fondmedlen i andelar i andra investeringsfonder och fondföretag.
   Fonden kan använda derivat för att minska valutakursrisker. Detta innebär att fonden försöker minska effekterna av valutakursförändringar.
   Fonden lämnar normalt utdelning i maj varje år.
   Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Rekommendation

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år

Riskavkastningsprofil

Fonden är nystartad och lämpligt globalt jämförelseindex saknas. Fonden förväntas tillhöra kategori 3, med volatilitet på 2 - 5%.
   Fondens diversifiering mellan räntor och aktier innebär dock att fondens förväntade avkastning och risk normalt är lägre än i en fond som uteslutande placerar i aktier och högre än i en fond som uteslutande placerar i ränteinstrument. Det faktum att fonden också kan investera i derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till finansiella index, t ex råvaruindex, eller till valutor innebär normalt sett att ytterligare diversifiering kan erhållas.
   Fondens placeringsinriktning innebär att det föreligger valutarisk.
   Fonden placerar globalt i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar.
   Riskindikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Förvaltare:

Fonden förvaltas av Evli Fund Management Company Ltd enligt uppdragsavtal godkänt av Finansinspektionen den 20 april 2012. Förvaltaren är Peter Lindahl.

Avgifter

Ingen insättnings- eller uttagsavgift. Årlig avgift 1,75%. I den årliga avgiften ingår inte courtage, leverans- och räntekostnader samt skatter. Fonden har inte någon prestationsbaserad avgift.

Bankgiro

850-5208

Mer information om fonden

Faktablad KIID