Välkommen till Evli fonder
f.d. Erik Penser Fonder
Evli Hedgefond
En försiktigt förvaltad hedgefond.
Aktuell utveckling 2010-09-03
| Andelsvärde | 1 dag | 6 mån | 100101 | 090101 | 080101 |
| 126.12 | -0.10 | -1.67 | -1.61 | -1.17 | -0.18 |
Historisk utveckling
|
|
||||||
|
||||||
Evli Hedgefond är en aktivt förvaltad fond och har betydligt friare placeringsregler och möjligheter än vanliga fonder. Den placerar huvudsakligen på de svenska aktie- och räntemarknaderna, men även utländska placeringar kan bli aktuella.
Målsättning
Fondens målsättning är att utjämna kursrörelserna på aktiemarknaderna och långsiktigt uppnå en god värdetillväxt till låg risk, en värdetillväxt som inte är direkt kopplad till utvecklingen på aktie- och räntemarknad-
erna. Fonden har som mål att årligen ge en positiv avkastning som överstiger OMRX-TBILL-index oavsett hur aktiemarknaderna utvecklas. Förvaltningsinriktningen innebär också att fonden mer försöker undvika nedgångar på aktiemarknaderna än att försöka förstärka uppgångar.
Vem passar fonden för?
Fonden är lämplig för den som vill ha ett sparande som mer är inriktat på trygghet än på hög avkastning. Den kan med fördel även användas i en större portfölj för att sänka den aktierelaterade risken totalt. En placering i fonden bör ses på lång sikt, d.v.s. minst fem år, för att fondens strategi ska ”betala sig” både under perioder av upp- och nedåtgående utveckling på aktiemarknaderna.
Kommentar till utvecklingen
Risknivå
Med risk menas i vardagligt tal marknadsrisk, d.v.s. risken att hela marknaden för ett tillgångsslag, exempelvis aktier, kommer att förändras och därigenom påverka priser och värden för tillgångarna. Teoretiskt innebär en hedgefonds många placeringsmöjligheter högre risk än en vanlig aktiefond. Samtidigt skapar också friheten att välja olika tillgångsslag möjligheter för förvaltaren att sänka risken. Förvaltningen av vår hedgefond har en försiktig inriktning och erbjuder därför en för hedgefonder relativt låg marknadsrisk. Emittentrisken, dvs risken för att en emittent eller motpart ställer in betalningar, likviditetsrisken, dvs att inte kunna avyttra ett innehav i tid till ett rimligt pris, samt valutarisken bedöms vara marginella och underordnade marknadsrisken.
Placeringsinriktning
Fonden kan placera i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Syftet med Fondens placeringar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen skall vara följande: att minska kostnaderna i förvaltningen, att förändra fondens riskprofil för att på bästa sätt tillvarata förväntade marknadsförändringar, att öka och minska exponeringen mot enskilda innehav i portföljen för att förbättra fondens värdetillväxt samt att skydda fondens tillgångar mot kurs- och valutarisker. Handeln med derivatinstrument kan vara omfattande, vilket kan komma att påverka fondens riskprofil avsevärt. Fonden kan komma att ha en relativt hög omsättningshastighet.
Kurssättning varje dag
Fonden kurssätts varje börsdag, till skillnad från många andra hedgefonder, som endast kurssätts en gång i månaden eller ännu mer sällan. Det betyder också att det går att köpa och sälja andelar i fonden varje börsdag, vilket är ovanligt när det gäller hedgefonder.
Korta fakta
Ingen insättnings- eller uttagsavgift.*
Kombination av fast och rörlig avgift (se nedan)
Fondens bankgiro: 5407-9827
Fondens plusgiro: 746700-4
Kombination av fast och rörlig avgift
Förvaltningskostnaden är 1 procent årligen plus 20 procent av den avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Genom kombinationen av fast och rörlig avgift delar fondbolaget risken med andelsägarna och får ett ännu starkare incitament i förvaltningen.
Fondens förvaltare
Ansvarig förvaltare sen 1 mars 2010: Magnus Eidemo
Mer information om fonden
- Aktuell månadsrapport
- Fondfaktablad - Simplified Prospectus (pdf)
- Informationsbroschyr (pdf)
- Hel-/halvårsrapport
- Fondbestämmelser (pdf 60 K)
* Vid försäljning av andelar som innehavts kortare tid än tre månader har fonden rätt att ta ut en avgift på 0,5%. Avgiften tillfaller fonden, dvs övriga andelsägare.
Diagrammet ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor. Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn har tagits till inflation. Avkastningen redovisas efter avdrag för skatt och förvaltningsarvode. Med skatt avses fondens skatt, ej eventuell skatt som betalas av fondandelsägare. Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.