Välkommen till Evli fonder
f.d. Erik Penser Fonder
Evli Obligationsfond Sverige
Räntefond med lite högre chans/risk
Aktuell utveckling 2010-09-03
| Andelsvärde | 1 dag | 6 mån | 100101 | 090101 | 080101 |
| 941.45 | -0.14 | 0.31 | 0.56 | 3.29 | 10.49 |
Historisk utveckling
|
|
||||||
|
||||||
Evli Obligationsfond placerar huvudsakligen i svenska obligationer och penningmarknadsinstrument samt certifikat utgivna av staten, andra emittenter med statlig garanti, bolåneinstitut och företagscertifikat.
Fonden är aktivt förvaltad. Durationen anpassas kontinuerligt till rådande marknadssituation och kan variera från 1 till 6 år.
Fonden har som målsättning att erbjuda hög avkastning på lång sikt till låg risk. Den är öppen för pensionssparande via PPM, nummer 804443.
Vem passar fonden för?
Fonden passar den som vill ha ett långsiktigt räntesparande, d.v.s. minst två år. Bäst avkastning ger fonden i perioder av stabila eller fallande långa marknadsräntor. Fonden kan även användas för den som önskar ett relativt säkert sparande, tex i olika pensionslösningar, under perioder av oroliga börser. Vid stigande långa marknadsräntor kan fonden ge negativ avkastning.
Risknivå
Med risk menas i vardagligt tal marknadsrisk, d.v.s. risken att hela marknaden för ett tillgångsslag, exempelvis räntebärande papper, kommer att förändras och därigenom påverka priser och värden för tillgångarna. Marknadsrisken i en obligationsfond är högre än i en kort räntefond men betydligt lägre än i en aktiefond. Förvaltningen av vår obligationsfond har en försiktig inriktning och erbjuder därför en för obligationsfonder relativt låg marknadsrisk. Emittentrisken, dvs risken för att en emittent eller motpart ställer in betalningar, likviditetsrisken, dvs att inte kunna avyttra ett innehav i tid till ett rimligt pris, samt valutarisken bedöms vara marginella och underordnade marknadsrisken.
Placeringsinriktning
Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden kan använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, inte för att höja fondens risknivå. Fonden avser att placera mer än 35 procent av dess medel i skuldförbindelser utgivna eller garanterade av svenska staten. Fonden har Finansinspektionens tillstånd att placera i enlighet med 5 kap 8 § LIF.
Fondens förvaltare
• Ansvarig förvaltare från 1 februari 2007: Mats Lindblom, 44 år, ekonomie licentiat i nationalekonomi. Förvaltare hos Evli Fonder från januari 2007.
Dessförinnan portföljförvaltare på Folksam 2003-2006, portföljförvaltare på Investor Trading 1998-2002, kvantitativanalytiker på Investor 1991-1998 och analytiker på Swedbank 1989-1991.
Korta fakta
Förvaltningsarvode 0,35%
Ingen insättnings- eller uttagsavgift
Bankgiro: 5150-3936 Plusgiro: 486 14 06-9
Mer information om fonden
Diagrammet ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor. Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn har tagits till inflation. Avkastningen redovisas efter avdrag för skatt och förvaltningsarvode. Med skatt avses fondens skatt, ej eventuell skatt som betalas av fondandelsägare. Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.